Uputa Za Dostavljanje Podataka Nadzornih IzvjeĆ
Ā”ĆĀa Banaka Na ...
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
UPUTA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA
NADZORNIH IZVJEÅ ÄA BANAKA
NA MAGNETNOM MEDIJU
Podaci izvjeÅ”Äa za nadzor banaka dostavljaju se telekomunikacijskim putem ili
eventualno na magnetnom mediju (PC disketa)1. Podaci se Å”alju u datoteci Äija su obilježja
i sadržaj dani u tekstu ovog Priloga.
1. Standardne karakteristike datoteke
ā format ASCII
ā kodna stranica CP1250 (LATIN2)
ā slogovi prema Tablici 1.
ā svaki slog zavrÅ”ava delimiterom CRLF (Xā0D0Aā)
ā naziv datoteke je MBR.KB (matiÄni broj + KB)
2. Sadržaj datoteke
Slogovi IzvjeÅ”Äa
Slogovi u datoteci su fiksne duljine, 372 znaka. Slogovi se popunjavaju na naÄin kako je to
prikazano u Tablici 1. NumeriÄka polja (N) se popunjavaju vodeÄim nulama, a nulama se
popunjavaju i onda kada su neobavezna i/ili nemaju konkretni sadržaj. Polja predviÄena za
iznose duljine su 15 znakova sa 2 decimalna mjesta. Oznaka predznaka sa "+" (plus) ili "-"
(minus) potrebna je zbog jedinstvenog naÄina oznaÄavanja iznosa koji su pozitivni ili negativni,
a nalaze se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak. AlfanumeriÄka polja (AN) se
popunjavaju slijeva, bez vodeÄih praznina, Å”to je naroÄito važno za polje 4 i 5 koja su kljuÄna
za programsko prepoznavanje podataka. Ispravna kodna stranica osigurava pravilan ispis
specijalnih HR znakova u nazivima, pa su banke dužne paziti na to.
Tablica 1 opisuje slogove podataka za kontrolu banaka. Svi slogovi jedne banke za
odreÄeni period imaju istovjetan sadržaj polja 1-3, dok se ostatak mijenja obzirom na obrazac
izvjeÅ”Äa.
Zbirni slog
Iznimka prethodnog je zbirni slog koji u polju 4 ima upisano āZBIRā, u polju 5 broj ā99ā, te u
polju 6 ukupan broj slogova u datoteci, dok ostala polja ostaju prazna ili popunjena nulama.
Zbirni slog datoteke nosi podatak o broju slogova u datoteci, a kako je i on dio datoteke, mora
biti zbrojen u ukupan broj slogova. Zbirni slog može biti na kraju datoteke.
1 promijenjen je obvezan naÄin dostavljanja podataka u HNB u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.
Strana 1/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
3. Formiranje i sadržaj slogova
OpÄe napomene
S obzirom na toÄno odreÄen sadržaj svakog pojedinog obrasca IzvjeÅ”Äa, jedan slog
datoteke prikaz je jednog retka IzvjeÅ”Äa (osim redaka naslova i meÄunaslova, tj. samo retka s
podacima/iznosima). U ovim Uputama detaljno je opisan naÄin popunjavanja slogova, kao i
kontrole pojedinih polja unutar njih.
Svaki redak/slog ima svoj redni broj unutar obrasca. Polje 6 ulaznog sloga sadrži redni
broj retka u obrascu, bez obzira na stranu obrasca, Å”to znaÄi da se taj brojaÄ pokreÄe iznova
tek za novi obrazac. Obrasci ID strana A, B i C se u ovom sluÄaju smatraju posebnim
obrascima s korespondentnim retcima. Numeracija pojedinih redaka na obrascu dio je naziva
tog retka a ne njegov redni broj! Npr. redak obrasca JK2 koji se zove ā32. Ukupni odbici od
bruto jamstvenog kapitalaā ima redni broj 38.
Svaki iznos ima svoju oznaku (tag), pa slogovi imaju varijabilan broj popunjenih polja,
ovisno o broju kolona pojedinog obrasca. Treba obavezno unositi tagove prema Uputama, jer
su oni jedina indikacija znaÄenja pripadnog iznosa odn. njegove pozicije na obrascu. I kada na
papirnom izvjeÅ”Äu nije naznaÄen, broj strane je upisan u slogu (default =ā1ā). Npr. obrazac RS
imat Äe broj strane 1-6, obrazac PIV samo 1, a obrasci varijabilne duljine prema Uputi.
Obrasci
varijabilne duljine moraju sadržavati oznaku nivoa grupiranja (polje 7 ulaznog
sloga) zbog provjere meÄuzbrojeva. Oznaka nivoa grupiranja mora biti jedna od slijedeÄih:
ā0ā za samostalne retke (koji nisu sadržani ni u jednom drugom niti sadrže neki drugi
redak), kao i za redak UKUPNO cijelog obrasca (tagovi 'xZZZ');
ā1ā za analitiÄke retke koji su sadržani u nekom grupnom retku;
ā2ā za grupni redak koji sadrži neke analitiÄke, pa mora imati naveden redni broj prvog i
zadnjeg u grupi (polja 8 i 9 ulaznog sloga)
ā3ā za grupni redak koji sadrži podgrupe sa njihovim analitikama, pa isto mora imati
naveden redni broj prvog i zadnjeg u grupi (polja 8 i 9 ulaznog sloga).
Ako oznaka nivoa grupiranja ima sadržaj 2 ili 3, obavezan je i podatak o rednom broju prvog i
zadnjeg u grupi (polja 8 i 9).Pravilo provjere zbrajanja iznosa u koloni: iznos u retku s
oznakom nivoa grupe ā2ā ili ā3ā mora odgovarati zbroju pripadnih (grupa od-do rednih brojeva) s
oznakom ā1ā, dok se kod zadnjeg retka UKUPNO (tagovi 'xZZZ') zbrajaju svi analitiÄki iz te
kolone, tj. iznosi iz redaka sa oznakom grupe ā0ā ili ā1ā. Taj redak ima oznaku nivoa grupe '0' pa
ne treba navoditi prvi i zadnji u grupi (prepoznaje se po tagu 'xZZZ' i ukljuÄuje analitike iz
cijelog pripadnog obrasca).
Polje 44 je alfanumeriÄko i sadrži matiÄni broj odn. interni identifikacijski broj. Ako tog
podatka nema, upisuju se praznine. Polje 43 je obavezno Äim postoji podatak o matiÄnom
broju bilo koje vrste (analitika izvjeÅ”taja), a popunjava se tako da se unese '1' za domaÄu
pravnu osobu, '2' za domaÄu fiziÄku osobu, '3' za stranu pravnu osobu ili '4' za stranu fiziÄku
osobu. Obzirom na oznaku komitenta, provjeravat Äe se ispravnost matiÄnog broja gdje je to
moguÄe. Obrtnici, ako se ne vode kao domaÄa fiziÄka osoba s internim identifikacijskim
brojem, imaju oznaku komitenta ā1ā sa prvom znamenkom matiÄnog broja ā9ā (ne podliježe
kontroli prema DZS). Naziv i sjediŔte komitenta (polje 45) treba prilagoditi tako da podatak ne
premaÅ”uje 100 znakova, pri Äemu se naziv od sjediÅ”ta odvaja znakom ā;ā (toÄka-zarez,
semicolon). Polje 42 je obavezno uz zbrojni redak grupe djelatnosti izvjeÅ”Äa ID (oznaka nivoa
grupe = 2), a popunjava se redni broj djelatnosti (1-24) prema obrascu uz Uputu, odn. kao u
KOD gdje je redni broj retka = djelatnost ID (osim reda UKUPNO i BiljeŔke).
Tagovi uz iznose na obrascu ID obavezni su samo na ulaznim slogovima (na
magnetnom mediju), a u papirnatom izvjeÅ”Äu mogu se izostaviti, zbog ograniÄenog broja
znakova u jednom tiskanom retku. Tagirani prikaz ovih izvjeÅ”Äa dan je u prilogu iza Tablice 1.
ovih Uputa.
4. Kontrola sadržaja slogova
U nastavku su navedene kontrole zbrojeva i izraÄuna po poljima, koja su oznaÄena kao
Pwxyz, gdje je āwxyzā broj polja/stavke (tag) iz Uputa.
Strana 2/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
Obrazac ID (A)
Za analitiÄki redak u grupi stavlja se oznaka nivoa grupiranja ā1ā (polje 7), uz obavezni matiÄni
broj (polje 44) i vrstu komitenta (polje 43). Zbirni redak za pojedinu grupu djelatnosti nema
upisan matiÄni broj, oznaka nivoa grupe je ā2ā, djelatnost (polje 42) prema Uputi, broj retka
prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, a za iznose Pwxyz vrijede
pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih komitenata).
Obavezan je unos svih navedenih grupa djelatnosti sa pripadnom oznakom u polju 42 a ako
nema analitike za neku grupu, navodi se samo jedan redak za nju uz oznaku grupe '0' i sa
svim iznosima =0. Programski Äe se kontrolirati da li su prijavljene sve grupe djelatnosti 1-24
(slogovi s oznakom grupe '2' ili '0').
P1ZZZ + P2ZZZ + P3ZZZ = (P6011 + P6067 + P6071)(RS)
P2ZZZ + P3ZZZ = (P6006 + P6009 + P6014 + P6017 + P6020 + P6023 + P6026 + P6029 +
P6032 + P6035 + P6038 + P6041 + P6044 + P6047 + P6050 + P6053 +
P6056 + P6059 + P6062 + P6065 + P6070)(RS)
P4ZZZ = P6098(RS)
P5ZZZ = P6106(RS)
P6ZZZ = (P6110 + P6114)(RS)
P7ZZZ = P6123(RS)
PxZZZ = ā analitiÄkih iznosa svih djelatnosti (ozn.nivoa grupe=ā1ā), gdje je x = 1, 2, ā¦, 8
Ako broj redaka ovog izvjeÅ”Äa premaÅ”uje 999, podaci se nastavljaju na slijedeÄu stranicu, a
tagovi idu ispoÄetka. Stranice se oznaÄavaju kombinacijom Ax, gdje je x = 1, 2, ā¦, 9. To znaÄi
da izvjeÅ”Äa sa npr. 5013 velikih komitenata imaju stranice A1, A2, ā¦, A6. Na posljednjoj
stranici A6 je osamnaest redaka (5013/999=5+18), od kojih je zadnji zbirni sa tagovima 1ZZZ,
2ZZZ, ā¦, 7ZZZ.
Obrazac ID (B)
S obzirom na to da je ovaj obrazac āprodužetak udesnoā obrasca ID(A), treba paziti na redni
broj retka, koji mora biti jednak odgovarajuÄem na obrascu ID(A). Za analitiÄke i zbirne retke
stavljaju se oznake grupe i ostalo analogno kao na ID(A).
P1ZZZ = P1125(RS)
P2ZZZ = (P2125 + P3125 +P4125 + P5125)(RS)
P3ZZZ = P6126(RS)
P4ZZZ ā¤ P3002(PIV)
P5ZZZ ā¤ P3003(PIV)
P6ZZZ ā¤ P3004(PIV)
P7ZZZ ā¤ P3005(PIV)
P8ZZZ ā¤ P3006(PIV)
PxZZZ = ā analitiÄkih iznosa svih djelatnosti (ozn.nivoa grupe=ā1ā), gdje je x = 1, 2, ā¦, 8
Ako broj redaka ovog izvjeÅ”Äa premaÅ”uje 999, podaci se nastavljaju na slijedeÄu stranicu.
Stranice se oznaÄavaju kombinacijom Bx, gdje je x = 1, 2, ā¦, 9. To znaÄi da izvjeÅ”Äa sa npr.
5013 velikih komitenata imaju stranice B1, B2, ā¦, B6 sa osamnaest redaka na posljednjoj
stranici, analogno obrascu ID(A).
Obrazac ID (C)
S obzirom na to da je ovaj obrazac āprodužetak udesnoā obrazaca ID(A) i ID(B), treba paziti na
redni broj retka, koji mora biti jednak odgovarajuÄima na ID(A) i ID(B). Za analitiÄke i zbirne
retke stavljaju se oznake grupe i ostalo analogno kao na ID(A) odn. ID(B).
PxZZZ = ā analitiÄkih iznosa svih djelatnosti (ozn.nivoa grupe=ā1ā), gdje je x = 1, 2, 3, 4
P1ZZZ = P1012(BS-2)
P1ZZZ ā¤ ā institucija(ozn.nivoa grupe=ā2ā)(UKT)
P2ZZZ ((ID (C))+ (P6110-P6111)(RS)= (P1088 + P1091)(BS/VP-5)
Strana 3/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
P3ZZZ = (P1043+P1160) (BS/VP-5)2
Ako broj redaka ovog izvjeÅ”Äa premaÅ”uje 999, podaci se nastavljaju na slijedeÄu stranicu.
Stranice se oznaÄavaju kombinacijom Cx, gdje je x = 1, 2, ā¦, 9. To znaÄi da izvjeÅ”Äa sa npr.
5013 velikih komitenata imaju stranice C1, C2, ā¦, C6 sa osamnaest redaka na posljednjoj
stranici, analogno obrascu ID(A).
Obrazac RS
P6xyz = P1xyz + P2xyz + P3xyz + P4xyz + P5xyz, gdje je xyz = 001, 002, ā¦ , 124
0 = P1007, P1010, P1012, P1015, P1018, P1021, P1024, P1027, P1030, P1033, P1036,
P1039, 1042, P1045, P1048, P1051, P1054, P1057, P1060, P1063, P1066, P1068,
P1069, P1070, P1071, P1072, P1079, P1086, P1089, P1092, P1097, P1099, P1102,
P1105, P1107, P1111, P1115, P1117, P1124, P1126, P2069, P2070, P2071, P2072, ,
P3069, P3070, P3071, P3072, P4069, P4070, P4071, P4072, P5069, P5070, P5071,
P5072, P6069, P6070, P6071, P60723
Pwxyz = 0 za w = 2, 3, 4, 5 i xyz = 001, 073, 074
Px011 = Px001 + Px002 + ā¦ + Px006 + Px008 + Px009, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px012 = Px007 + Px010, gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6
Px067 = Px013 + Px014 + Px016 + Px017 + Px019 + Px020 + Px022 + Px023 + Px025 +
Px026+ Px028 + Px029 + Px031 + Px032 + Px034 + Px035 + Px037 + Px038+ Px040 +
Px041 + Px043 + Px044 Px046 + Px047 + Px049 + Px050 + Px052 + Px053+ Px055 +
Px056 + Px058+ Px059 + Px061 + Px062+ Px064+ Px065, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px068 = Px015 + Px018 + Px021+ Px024+ Px027 + Px030 + Px033+ Px036 + Px039+
Px042+ Px045 + Px048 + Px051+ Px054 + Px057+ Px060+ Px063 + Px066,
gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6
Px071 = Px069 + Px070, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px098 = Px073 + Px074 +...+ Px078 + Px080 + Px081 +...+ Px085 + Px087 + Px088 + Px090 +
Px091+ Px093 + Px094 + ...+ Px096, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px099 = Px079 + Px086 + Px089+ Px092+ Px097, gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6
Px106 = Px100 + Px101 + Px103 + Px104, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px107 = Px102 + Px105, gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6
Px110 = Px108 + Px109, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px114 = Px112 + Px113, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px116 = Px011 + Px067 + Px071 + Px098+ Px106+ Px110 + Px114, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px117 = Px012 + Px068 + Px072 + Px099+ Px107+ Px111 + Px115, gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6
Px123 = Px118 + Px119 +...+Px122, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px125 = Px116 + Px123, gdje je x = 1, 2, ā¦, 6
Px126 = Px117 + Px124, gdje je x = 2, 3, 4, 5, 6
P6001 ā¤ P1008(BS/GOD-4)
P6002 + P6003 + ... + P6006 - P6007 = (P1009 + P1010 + P1014 + P1015 + P1016)(BS/GOD-4)
P6008 + P6009 - P6010 = (P1011+ P1012)(BS/GOD-4)
P6013 + P6014 - P6015 = P1001(BS/KRED-7)
P6016 + P6017 - P6018 = P1002(BS/KRED-7)
P6019 + P6020 - P6021 = P1003(BS/KRED-7)
P6022 + P6023 - P6024 = P1004(BS/KRED-7)
P6025 + P6026 - P6027 = P1005(BS/KRED-7)
P6028 + P6029 - P6030 = P1006(BS/KRED-7)
P6031 + P6032 - P6033 = P1007(BS/KRED-7)
P6034 + P6035 - P6036 = P1008(BS/KRED-7)
P6037 + P6038 - P6039 = P1009(BS/KRED-7)
P6040 + P6041 - P6042 = P1010(BS/KRED-7)
P6043 + P6044 - P6045 = P1011(BS/KRED-7)
P6046 + P6047 - P6048 = P1012(BS/KRED-7)
P6049 + P6050 - P6051 = P1013(BS/KRED-7)
P6052 + P6053 - P6054 = P1014(BS/KRED-7)
P6055 + P6056 - P6057 = P1015(BS/KRED-7)
2 izmjena u odnosu na kontrolu iz lipnja 2004. - dodano +P1160
3 izmjena u odnosu na kontrolu iz lipnja 2004. - dodano ...P1069, P1070, P1071,... P2069, P2070,
P2071, P2072, , P3069, P3070, P3071, P3072, , P4069, P4070, P4071, P4072, , P5069, P5070,
P5071, P5072, , P6069, P6070, P6071, P6072
Strana 4/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
P6058 + P6059 - P6060 = P1016(BS/KRED-7)
P6061 + P6062 - P6063 = P1017(BS/KRED-7)
P6064 + P6065 - P6066 = P1018(BS/KRED-7)
...fusnota br.4
P6073 = P1096(BS/VP-5)
P6074 = P1097(BS/VP-5)
P6075 + P6076 + P6077 + P6078 - P6079 = (P1098 + P1099 +...+ P1103)(BS/VP-5)
P6080 + P6081 + ... + P6085 - P6086) = (P1104 + P1105 + ... + P1113 + P1126)(BS/VP-5)
P6087 + P6088 - P6089 + P6090 + P6091 - P6092 + P6093 + P6094 + P6095 + P6096 - P6097 =
(P1114 + P1115 + ... + P1123 + P1125)(BS/VP-5)
P6100 + P6101 - P6102 = (P1053 + P1108)(BS/KAM-11)
P6103 = P1054(BS/KAM-11)
P6104 - P6105 = P1109(BS/KAM-11)
P6114 - P6115 ā¤ P1005(BS/OIMO-10)
P6123 = P1006(BS/IBS-3)
P6007 = (P1001 + P1002 + 1006 + P1007 + 1008)(BS/IV-12)
P6010 = (P1003 + 1004)(BS/IV-12)
P6015 = P1010(BS/IV-12)
P6018 = P1011(BS/IV-12)
P6021 = P1012(BS/IV-12)
P6024 = P1013(BS/IV-12)
P6027 = P1014(BS/IV-12)
P6030 = P1015(BS/IV-12)
P6033 = P1016(BS/IV-12)
P6036 = P1017(BS/IV-12)
P6039 = P1018(BS/IV-12)
P6042 = P1019(BS/IV-12)
P6045 = P1020(BS/IV-12)
P6048 = P1021(BS/IV-12)
P6051 = P1022(BS/IV-12)
P6054 = P1023(BS/IV-12)
P6057 = P1024(BS/IV-12)
P6060 = P1025(BS/IV-12)
P6063 = P1026(BS/IV-12)
P6066 = P1027(BS/IV-12)
...fusnota br 5
P6079 = (P1031 + P1032 + P1033 + P1034 + P1035 + P1036)(BS/IV-12)
P6086 = (P1037 + P1038 + ā¦ + P1046)(BS/IV-12)
P6089 + P6092 + P6097 = (P1047 + P1048 + ... + P1057)(BS/IV-12)
P6107 = P1095(BS/IV-12)
P6111 = (P1090 - 1094)(BS/IV-12)
P6115 = P1088(BS/IV-12)
Obrazac VIB
Stupac naziva "% jamstvenog kapitala" banka ne unosi na magnetni medij nego ga prikazuje
samo na papirnom izvjeÅ”Äu.
Dužnici koji nemaju povezane osobe imaju oznaku nivoa grupiranja ā0ā (polje 7), a ako se radi
o Älanu grupe povezanih osoba, stavlja se oznaka nivoa grupiranja ā1ā. Uz obavezni matiÄni
broj (polje 44) treba unijeti i vrstu komitenta (polje 43). Kod pripadnog retka āUkupno (naziv
grupe) od-doā ne unosi se matiÄni broj, oznaka nivoa grupe je ā2ā, broj retka prvog u grupi
unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su iznosi P1xyz i P2xyz zbrojevi
pojednih adekvatnih iznosa pripadne grupe.
Za svakog pojedinog domaÄeg dužnika kontrolira se usklaÄenost sa ID (isto polje 44 u oba
obrasca):
P1xyz + P2xyz = (P1xyz + ā¦ + P8xyz)(ID-A) + (P1xyz + ā¦ + P4xyz)(ID-C)
PxZZZ = ā dužnika i povezanih osoba (ozn.nivoa grupe=ā0ā ili ā1ā), gdje je x = 1, 2
4 obrisana kontrola iz lipnja 2004.: P6071 - P6072 = P1160(BS/VP-5)
5 obrisana kontrola iz lipnja 2004.: P6072 = P1087(BS/IV-12)
Strana 5/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
Obrazac POB
Stupac naziva "% jamstvenog kapitala" banka ne unosi na magnetni medij nego ga prikazuje
samo na papirnom izvjeÅ”Äu.
Osobe u posebnom odnosu prema banci grupiraju se prema Uputi i dobivaju oznaku nivoa
grupiranja ā1ā (polje 7), uz obavezni matiÄni broj (polje 44) i vrstu komitenta (polje 43). Kod
sumarnog retka upisuje se naziv grupe u polje 45, ne unosi se matiÄni broj, oznaka nivoa
grupe je ā2ā (meÄuzbroj grupe) odn.ā3ā (zbroj skupine), broj retka prvog u grupi unosi se u polje
8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su iznosi P2xyz, P3xyz i P4xyz zbrojevi pojedinih
adekvatnih iznosa pripadne grupe. Svaki redak mora imati oznaku posebnog odnosa prema
banci, tj. 1, 2, ā¦ ili 8 (polje 42). Obavezan je unos svih navedenih odnosa (programska
kontrola, kao za grupe djelatnosti kod ID-A).
PxZZZ = ā osoba u posebnom odnosu prema banci (ozn.nivoa grupe=1), gdje je x = 2, 3, 4
uz ograniÄenje da ukoliko imamo viÅ”e puta navedenog dužnika s istim MBR tada svi njegovi
iznosi u pojedinim stupcima moraju biti isti, a u PxZZZ se ukljuÄuju samo jednom.
Isto ograniÄenje primjenjuje se u recima koje imaju oznaku nivoa grupe ā2ā (meÄuzbroj
grupe) ili ā3ā (zbroj skupine).6
PwXXX = ā Pwxyz dužnika iz prve skupine (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 1) ako je P1xyz > 50,00
+ Pwxyz svih dužnika sedme skupine (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 7), gdje je w = 2, 3, 4
Za svaku pojedinu domaÄu osobu kontrolira se usklaÄenost sa ID (isto polje 44 u oba
obrasca):
P2xyz + P3xyz = (P1xyz + ā¦ + P8xyz)(ID-A) + (P1xyz + ā¦ + P4xyz)(ID-C)
DomaÄi dužnici koji ispunjavaju uvjet a) ili b):
a) ako je polje 42 = 7, polje 7 = ā1ā i (P20xy*100)/P1039(JK2) ā„ 10, tada svi dužnici iz te grupe
(redni brojevi prvog i zadnjeg u poljima 8 i 9)
b) ako je polje 42 ā 7, tada se za svaku grupu odnosa ispituje:
ako je max(polje 7)=3 tada:
ako je [polje 7 = ā1ā i (P20xy*100)/P1039(JK2) ā„ 10] i [ne postoji polje 7 = ā2ā koje ga
sadrži u rasponu od-do u poljima 8 i 9], tada taj dužnik
inaÄe ako je [polje 7 = ā2ā i (P20xy*100)/P1039(JK2) ā„ 10], tada svi dužnici iz
povezane grupe ā2ā
inaÄe ako je polje 7 = ā1ā i (P20xy*100)/P1039(JK2) ā„ 10], tada taj dužnik
mora biti prijavljen (isto polje 44 u oba obrasca) s istim iznosima na obrascu VIB, tj.
P2xyz = P1xyz (VIB)
P3xyz = P2xyz (VIB)
Obrazac UKT
Stupac naziva "% od jamstvenog kapitala" ne unosi se na magnetni medij nego se prikazuje
samo na papirnom izvjeÅ”Äu.
Obrazac je varijabilne duljine a sastoji se od tri grupe podataka. Svaka grupa poÄinje
sumarnim retkom nakon kojeg slijede pojedine institucije koje imaju oznaku nivoa grupiranja
ā1ā (polje 7), uz obaveznu vrstu subjekta (polje 42, sadržaj = 6-12 za prve dvije grupe odn. 1-6
za treÄu grupu institucija), matiÄni broj (polje 44) i vrstu komitenta (polje 43, sadržaj = 1).
Oznake tag-a sumarnog retka su:
1AAA odn. 2AAA,
1BBB
odn.
2BBB,
1XXX
odn.
2XXX,
1YYY
odn.
2YYY,
pri Äemu je
1AAA, 1BBB, 1XXX i 1YYY= 0
2XXX =2AAA + 2BBB.7
Kod sumarnog retka upisuje se naziv retka u polje 45, ne unose se subjekt i matiÄni broj,
oznaka nivoa grupiranja je ā2ā (meÄuzbroj grupe: polja 2AAA, 2BBB, 2YYY) odn.ā3ā
(sveukupni zbroj prve dvije grupe: 2XXX), broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj
retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su iznosi P2AAA, P2BBB i 2YYY zbrojevi pojedinih
6 dopuna kontrole iz lipnja 2004.
7 dopuna kontrola iz lipnja 2004.
Strana 6/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
adekvatnih iznosa pripadne grupe. Datum stjecanja unosi se u polje 41 samo kod analitiÄkih
redaka druge grupe.
Obrazac UNO
Redak naziva "% od jamstvenog kapitala" ne unosi se na magnetni medij nego se prikazuje
samo na papirnom izvjeÅ”Äu. Sumarni retci su obavezni, makar i prazni (iznosi = 0).
P30xy = P40xy = 0 za xy = 08, 09, 10
Px007 = Px001 + Px002 + ā¦ + Px006, gdje je x =1, 2, 3, 4
Px010 = Px008 + Px009, gdje je x =1, 2
P1011 = P1007 + P1010 +P2007 + P2010 + P3007
Nakon prvih 11 redaka u obrazac se unose specifikacije preuzete imovine vrijednosti preko
700.000 kn, prema pravilima prijave obrazaca varijabilne duljine (dvije grupe podataka). Za
sumarne retke upisuje se naziv retka u polje 45, ne unosi se datum, oznaka nivoa grupiranja
je ā2ā, broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, dok su
iznosi P1XXX i P1YYY zbrojevi pojednih adekvatnih iznosa pripadne grupe. Pojedini redak
specifikacije imovine ima oznaku nivoa grupiranja ā1ā (polje 7), uz obavezan naziv (vrsta
materijalne imovine, mjesto i naziv dužnika od kojeg je preuzeta) u polju 45, iznos (polje 12) i
datum stjecanja (polje 41).
P10xy > 700.000, gdje je xy= 12, 13, ā¦.
P1XXX ā¤ P3007
P1YYY ā¤ P4007
P1007 + P2007 + P3007 + P4007 + P2008 + P2009 ā¤(P1013 + P1014)(BS-2)
Obrazac PIV
P2003 = P2005 = 0
P30xy = P10xy + P20xy, gdje je xy = 01, 02, ..., 13
Px001 = Px007(PIV na zadnji dan prethodne godine - NR), gdje je x = 1, 2, 3
fusnota br.8
P3001 = P6126(RS na zadnji dan prethodne godine)
fusnota br. 9
P1007 = P6117(RS)
P2007 = P6124(RS)
Px007 = Px001 + Px002 + Px003 - Px004 - Px005 - Px006, gdje je x = 1, 2, 3
Px008 = Px011 (PIV na zadnji dan prethodne godine - NR), gdje je x = 1, 2, 3
fusnota br. 10
Px011 = Px008 + Px009 - Px010, gdje je x = 1, 2, 3
Px012 ā¤ Px002 + Px003- Px004 - Px005, gdje je x = 1, 2, 3
Px013 = Px009 - Px010, gdje je x = 1, 2, 3
P3012 = P1143(RDG-1)
P3013 = P1147(RDG-1)
P1007 = (P1089 + P1090 - P1094 + P1095 )(BS/IV-12)
8 obrisano zbog zastarjelosti u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.: [za 2004. godinu: P1001 ā„(P105 +
P205)(PR od 31.12.2003.-NR), P2001 = P305(PR od 31.12.2003.-NR), P3001 ā„ P405(PR od
31.12.2003.-NR)]
9 obrisano zbog zastarjelosti u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.: [za 2004. godinu: P3001 ā„ P781 (R
od 31.12.2003.-NR)]
10 obrisano zbog zastarjelosti u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.: [za 2004. godinu: P1008 =
P109(PR od 31.12.2003.-NR),P2008 = P309(PR od 31.12.2003.-NR), P3008 = P409(PR od
31.12.2003.-NR)]
Strana 7/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
P1011 = P1016(BS-2)
P2007 = (P1012 - P1020)(BS/OIMO-10)
P2011 = P1020(BS/OIMO-10)
Obrazac KOD
0 = P2027, P2028, 3xyz i 4xyz za xyz= 026, 027 i 028
Px025 = Px001 + Px002 + ... + Px024, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P1025 + P2025 ā¤ (P1020 + P1021 + P1022)(BS-2) + P1007(BS/OIMO-10)
P3025 = (P1018 + P1019 + P1023 + P1024)(BS-2)
P4025= (P1026 + P1027 + P1028 + P1029)(BS-2) + P1008(BS/OIMO-10)
Obrazac PD3
P1001 + P1002 + P1003 = 100
PnXXX ā¤ 100, gdje je n = 1, 2
PnYYY ā¤ 100, gdje je n = 1, 2
Nakon prva 4 retka (vlasniÄka struktura i broj zaposlenih), u obrazac se unose dioniÄari i
založni vjerovnici s povezanim osobama, prema pravilima prijave obrazaca varijabilne duljine
(dvije grupe podataka). Za sumarne retke upisuje se naziv retka u polje 45, ne unosi se
matiÄni broj, oznaka nivoa grupiranja je ā2ā ili ā3ā (ovisno o postojanju meÄuzbrojeva za
povezane osobe), broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u
polje 9, dok su iznosi P1XXX, P1YYY odn. P1xyz (meÄuzbroj) zbrojevi pojedinih adekvatnih
iznosa pripadne grupe. Redak pojedinog dioniÄara/založnog vjerovnika ima oznaku nivoa
grupiranja ā1ā (polje 7), uz obavezan naziv (polje 45), matiÄni broj (polje 44) i vrstu komitenta
(polje 43). MatiÄni broj je jedinstven za pojedinog dioniÄara, kao kad su podaci do 2004.
godine bili dostavljani zasebno u datoteci ekstenzije PD, dakle ne može se ponoviti unutar
jednog PD3 obrasca.
Sumarni retci su obavezni i kad nema podataka za neku grupu (iznosi = 0).
Decimalna mjesta u polju P1004 (broj zaposlenih) moraju biti = 0 (npr. 256,00)11.
Obrazac KKD
Px021 = Px001 + Px002 +...+Px020, gdje je x =1,2
PwXXX = ā Pwxyz, gdje je w =1, 2; xyz = 022, 023, ā¦, (XXX-1)
PwZZZ = Px021 + PwXXX, gdje je w =1, 2
P1ZZZ = (P6067 - P6068)(RS)
P2ZZZ = (P1025 + P2025)(KOD)
U svakom retku obrasca za analitiÄki redak pojedine strane zemlje (tag 1022 nadalje)
stavlja se dvoslovÄana Å”ifra zemlje (polje 37) prema ISO standardu br. 3166.12
Obrazac PKZ
P200x = P300x = P400x = 0, gdje je x = 1, 2, 3, 6, 7
P4004 = P1016 = P4016 = 0
P1001 = P2019(PBA)*0,1
P1002 = P7022(PIRS)*0,1
P1003 = (P9016 + P9ZZZ)(KOIRS)*0,1
P1004 = P1001 + P1002 + P1003
P1005 = P2005 + P3005 + P4005
P1005/1000 = Ukupna otvorena devizna pozicija banke(Valutni rizici) *0,1 (prema Uputi)
P1006 = P4ZZZ(SK)
11 nova kontrola u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.
12 nova kontrola u odnosu na objavljeno u lipnju 2004.
Strana 8/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
P1007 = P7ZZZ(OK1) + P5ZZZ(OK2)
P1008 = P1006 + P1007
P1009 = (P5ZZZ+P5009)(VVP)
P1010 = (P8ZZZ+P9ZZZ)(RR)
P1011 = (P1003+P1ZZZ)(RPO)
P1012 = (P4016 + P4032)(RN)
P1013 = P5021(RDS)
P1014 = P3008(PDI)
Px015 = Px004 + Px005 + Px008 + Px009 + ā¦ + Px014, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P2015 + P2016 + P3015 + P3016 + P4015 = P1032(JK2)
Obrazac JK2
P1008 = P1001 + P1002 + P1003 + P1004 + P1005 + P1006 + P1007
P1015 = P1009 + P1010 + P1011 + P1012 + P1013 +P1014
P1016 = P1008 ā P1015
P1021 = P1017 + P1018 + P1019 + P1020
P1001 + P1002 + P1017 - P1013 - P1022 ā¤ P1032(BS-2)
P1003 + P1006 + P1007 - P1011 ā¤ (P1035 + P1036)(BS-2)
Ako P1033(BS-2) < 0 tada P1010 = ABS(P1033(BS-2)),
inaÄe P1005 ā¤ P1033(BS-2).
Ako P1018(RDG-1) < 0 tada P1010 = ABS(P1018(RDG-1)),
inaÄe P1005 ā¤ P1018(RDG-1).
Ako P1034(BS-2) ā„ 0 i P1039(BS-2) ā„ 0 tada P1004 -P1043 ā¤ P1034(BS-2)
P1043 ā¤ P1039(BS-2).
Ako P1034(BS-2) ā„ 0 i P1039(BS-2) < 0 tada P1004 = P1034(BS-2)
P1009 = ABS(P1039(BS-2)).
Ako P1034(BS-2) < 0 i P1039(BS-2) ā„ 0 tada P1009 = ABS(P1034(BS-2))
P1004 = P1043
P1043 ā¤ P1039(BS-2).
Ako P1034(BS-2) < 0 i P1039(BS-2) < 0 tada P1009 = ABS((P1034 + P1039)(BS-2)).
Ako P1018 > P1004(PKZ)*0,125 tada P1023 = P1018 - P1004(PKZ)* 0,125
inaÄe P1023 = 0.
P1018 = P1016(BS-2) + P1020(BS/OIMO-10)
P1018 = P3011(PIV)
P1018 ā„ P1125(RS)*0,0085
P1019 ā¤ P1029(BS-2)
P1020 + P1030 ā¤ P1028(BS-2)
Ako P1020 > P1016*0,5 i P1016 > 0 tada P1024 = P1020 - P1016*0,5.
Ako P1020 > P1016*0,5 i P1016 ā¤ 0 tada P1024 = P1020.
P1027 = P1022 + P1023 + P1024 + P1025 + P1026
P1028 = P1021 - P1027
Ako P1016 > 0 tada (P1029 + P1031) ā¤ P1016
inaÄe P1029 = P1031
P1031 = 0.
P1032 = P1016 + P1029 + P1031
P1038 = P1033 + P1034 + P1035 + P1036 + P1037
P1039 = P1032 - P1038
Strana 9/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
Obrazac DKT
Za analitiÄki redak u grupi instrumenata stavlja se oznaka nivoa grupiranja ā1ā (polje 7), uz
obaveznu oznaku naziva (polje 45), vrijednosnog papira/posla (polje 37) i grupe instrumenta
(polje 42) prema Uputi (1-15). Valuta nominalne vrijednosti upisuje se u polje 38 a tržiŔne
vrijednosti u polje 39. Zbirni redak za pojedinu grupu nema upisane oznake posla i valuta,
oznaka nivoa grupiranja je ā2ā, grupa instrumenta (polje 42) prema Uputi, broj retka prvog u
grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, a za iznose P2xyz i P4xyz vrijede
pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih instrumenata).
Obavezan je unos svih navedenih grupa instrumenata sa pripadnom oznakom u polju 42 a
ako nema analitike za neku grupu, navodi se samo jedan redak za nju uz oznaku nivoa grupe
'0' i sa svim iznosima =0. Programski Äe se kontrolirati da li su prijavljene sve grupe
instrumenata 1-15 (slogovi s oznakom nivoa grupe '2' ili '0').
PxZZZ = 0, gdje je x = 1, 3
PxZZZ = ā analitiÄkih iznosa svih instrumenata (ozn.nivoa grupe=ā1ā), gdje je x = 2, 4
P4ZZZ ā„ P1005(BS-2)
Obrazac PBA
P200x = 0 za x = 1, 2, 3, 4, 5
P20xy = P10xy*0,2 za xy = 6, 7, ā¦, 12
P2013 = P1013*0,5
P20xy = P10xy za xy = 14, 16, 17, 18
Px019 = Px001 + Px002 + ā¦ + Px018, gdje je x = 1, 2
P1019 ā¤ (P1001 + P1002 + ā¦ + P1015)(BS-2)
Obrazac PIRS
Pwxyz = 0 za w = 2, 3, 4, 5, 6, 7 i xyz = 001, 002, 003, 004
P20xy = P30xy + P40xy + P50xy + P60xy,
gdje je xy = 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
P70xy = P40xy*0,2 + P50xy*0,5 + P60xy,
gdje je xy = 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
P1004 = P1001 + P1002 + P1003
Px007 = Px005 + Px006, gdje je x = 1, 2, ā¦, 7
Px013 = Px008 + Px009 + ā¦ + Px012, gdje je x = 1, 2, ā¦, 7
Px021 = Px014 + Px015 + ā¦ + Px020, gdje je x = 1, 2, ā¦, 7
Px022 = Px004 + Px007 + Px013 + Px021, x = 1, 2, ā¦, 7
P1022 ā¤ P1006(BS/IBS-3) ā (P1012 - P1020)(BS/OIMO-10)
Obrazac KOIRS
Konverzijski faktor upisuje se u polje 40 ali 10 puta veÄi jer podatak ima 3 decimale dok je
polje 40 definirano na dvije decimale. To znaÄi da se npr. konv.faktor 0,015 upisuje u ulazni
slog kao 00015 (zbog toga se kasnije dijeli s 10 u kontroli).
Ovisno o metodi koju primjenjuje, banka dostavlja izvjeÅ”Äe tako da su popunjeni retci samo
jednog pristupa, pri Äemu su iznosi uz drugi pristup =0, tj.:
Ako je P9016 ā 0, tada:
P9ZZZ = 0
P30xy = P10xy*konv.faktor/10, gdje je xy = 1, 2, ā¦, 15
P40xy = P20xy + P30xy, gdje je xy = 1, 2, ā¦, 15
P40xy = P50xy + P60xy + P70xy + P80xy, gdje je xy = 1, 2, ā¦, 15
P90xy = P60xy*0,2 + P70xy*0,5 + P80xy, gdje je xy = 1, 2, ā¦, 15
Px016 = Px001 + Px002 + ā¦ + Px015, gdje je x = 1, ā¦ ,9
inaÄe ako je P9ZZZ ā 0,
P2xyz = P3xyz = 0, gdje je xyz = 017, 018, 019, ā¦, ZZZ
P40xy = P10xy*konv.faktor/10, gdje je xy = 17, 18, 19, ā¦, ZZZ
P40xy = P50xy + P60xy + P70xy + P80xy, gdje je xy = 17, 18, 19, ā¦, ZZZ
P90xy = P60xy*0,2 + P70xy*0,5 + P80xy, gdje je xy = 17, 18, 19, ā¦, ZZZ
PxZZZ = Px017 + Px018 + ā¦, gdje je x = 1, 4, 5, ā¦ , 9
Strana 10/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
Obrazac SK
Obrazac ima definiran 31 redak za svaku valutu (3-slovÄana oznaka, polje 38):
0 = P1007, P2007, P1014, P2014, P1021, P2021, P1028, P2028, P1031, P2031, P4001,
P4002, P4003, P4004, P4005, P4006, P4007
P30xy = ABS(P10xy ā P20xy),
gdje je xy = 01, 02, ā¦, 06, 08, 09, ā¦, 13, 15, 16, ā¦, 20, 22, 23, ā¦, 27, 29, 30
P40xy = P30xy*0,0032 gdje je xy = 8, 9, ā¦, 13
P40xy = P30xy*0,0125 gdje je xy = 15, 16, ā¦, 20
P40xy = P30xy*0,02 gdje je xy = 22, 23, ā¦, 27
P40xy = P30xy*0,1 gdje je xy = 29, 30
P3007 = P3001 + P3002 + ā¦ + P3006
Px014 = Px008 + Px009 + ā¦ + Px013, gdje je x = 3, 4
Px021 = Px015 + Px016 + ā¦ + Px020, gdje je x = 3, 4
Px028 = Px022 + Px023 + ā¦ + Px027, gdje je x = 3, 4
Px031 = Px029 + Px030, gdje je x= 3, 4
Obrazac se strukturom ponavlja za viŔe valuta: za svaku valutu prijavljuje se 31 redak iste
strukture/tagova, samo raste redni broj retka u obrascu, tj. ima n*31 redaka za n valuta. Svi
retci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute.
Obrazac OK1
Obrazac ima definirana 24 retka za svaku valutu (3-slovÄana oznaka, polje 38):
Px005 = Px009 = 0, gdje je x =1, 2, ... , 6
Px0yz = 0, gdje je x = 7, 8; yz = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, ... , 17
Px018 = 0, gdje je x =1, 2, ... , 6
Px019 = 0, gdje je x =1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Px020 = Px021 = Px022 = Px023 = Px024 = 0, gdje je x =1, 2, ... , 6, 8
PxZZZ = 0, gdje je x =1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
P3001 = P1001*0,001
P3002 = P1002*0,002
P3003 = P1003*0,004
P3004 = P1004*0,007
P3006 = P1006*0,0125
P3007 = P1007*0,0175
P3008 = P1008*0,0225
P3010 = P1010*0,0275
P3011 = P1011*0,0325
P3012 = P1012*0,0375
P3013 = P1013*0,045
P3014 = P1014*0,0525
P3015 = P1015*0,06
P3016 = P1016*0,08
P3017 = P1017*0,125
P4001 = P2001*0,001
P4002 = P2002*0,002
P4003 = P2003*0,004
P4004 = P2004*0,007
P4006 = P2006*0,0125
P4007 = P2007*0,0175
P4008 = P2008*0,0225
P4010 = P2010*0,0275
P4011 = P2011*0,0325
P4012 = P2012*0,0375
P4013 = P2013*0,045
P4014 = P2014*0,0525
P4015 = P2015*0,06
P4016 = P2016*0,08
P4017 = P2017*0,125
P50xy = min (P30xy, P40xy), gdje je xy = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, ... , 17
P60xy = P30xy - P40xy, gdje je xy = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, ... , 17
Strana 11/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
P5019 = P5001 + P5002 + ā¦ + P5017
P7005 = min(suma pozitivnih P600x, abs(suma negativnih P600x)), gdje je x = 1, 2, 3, 4
P7009 = min(suma pozitivnih P600x, abs(suma negativnih P600x)), gdje je x = 6, 7, 8
P7018 = min(suma pozitivnih P60xy, abs(suma negativnih P60xy)), gdje je xy = 10, 11, ā¦, 17
P8005 = P6001 + P6002 + P6003 + P6004
P8009 = P6006 + P6007 + P6008
P8018 = P6010 + P6011 + ā¦ + P6017
P7024 = P5019*0,1 + (P7005 + P7020 + P7021)*0,4 + (P7009 + P7018)*0,3 + P7022*1,5 + P7023
Obrazac se strukturom ponavlja za viŔe valuta: za svaku valutu prijavljuju se 24 retka iste
strukture/tagova, samo raste redni broj retka u obrascu, tj. ima n*24 redaka za n valuta. Svi
retci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute. Na kraju se formira zbirni redak sa
jednim ukupnim iznosom za sve valute:
P7ZZZ = ā P7024 svih valuta
Obrazac OK2
Obrazac ima varijabilan broj redaka za svaku valutu (polje 38). Za analitiÄki redak u zoni
stavlja se oznaka nivoa grupiranja ā1ā (polje 7), uz obaveznu oznaku zone (polje 42) prema
Uputi (1, 2, 3) i modificiranog trajanja (polje 40) te naziv instrumenta/pozicije (polje 45).
P3xyz = P1xyz*0,01*trajanje za analitiÄke retke prve zone (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 1)
P3xyz = P1xyz*0,0085*trajanje za analitiÄke retke druge zone (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 2)
P3xyz = P1xyz*0,007*trajanje za analitiÄke retke treÄe zone (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 3)
P4xyz = P2xyz*0,01*trajanje za analitiÄke retke prve zone (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 1)
P4xyz = P2xyz*0,0085*trajanje za analitiÄke retke druge zone (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 2)
P4xyz = P2xyz*0,007*trajanje za analitiÄke retke treÄe zone (polje 7 = ā1ā, polje 42 = 3)
P5xyz = P6xyz = 0 za sve analitiÄke retke (polje 7 = ā1ā)
Zbirni redak za pojedinu zonu nema upisano trajanje, oznaka nivoa grupiranja je ā2ā, zona
(polje 42) prema Uputi, broj retka prvog u grupi zone unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u
grupi u polje 9, a za iznose Pwxyz vrijede pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih
iznosa pripadnih instrumenata).
P5xyz = min(P3xyz, P4xyz) za sve zbirne retke (polje 7 = ā2ā)
P6xyz = P3xyz - P4xyz za sve zbirne retke (polje 7 = ā2ā)
Pozicije A, B, C, D i E imaju nivo grupe ā0ā i sve iznose=0 osim P5xxx, gdje je x = A, B, C D, E.
P5AAA = ā iznosa svih instrumenata (ozn.nivoa grupe= '2')
Obrazac se strukturom nastavlja za viŔe valuta (za svaki redak je obavezno polje 38). Na kraju
se formira zbirni redak sa jednim ukupnim iznosom za sve valute u koloni 5:
P1ZZZ = P2ZZZ = P3ZZZ = P4ZZZ = P6ZZZ = 0
P5ZZZ = P5AAA*0,2 + (P5BBB + P5CCC)*0,4 + P5DDD*1,5 + P5EEE svih valuta
Obrazac VVP
P200x = P300x = P400x = 0, gdje je x = 1, 2, ā¦, 9
P5001 = P1001*0,002
P5002 = P1002*0,004
P5003 = P1003*0,007
P5004 = P1004*0,0125
P5005 = P1005*0,0175
P5006 = P1006*0,0225
P5007 = P1007*0,0275
P5008 = P1008*0,0375
P5009 = P5001 + P5002 + ā¦ + P5008
Nakon prvih devet redaka unose se podaci za nacionalna tržiÅ”ta: Za analitiÄki redak pojedinog
tržiÅ”ta stavlja se oznaka nivoa grupiranja ā1ā (polje 7), uz obavezan unos naziva (polje 45),
dvoslovÄane Å”ifre zemlje/tržiÅ”ta (polje 37) i vrijednosnog papira (polje 42) prema Uputi (1-6).
Strana 12/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
Zbirni redak za pojedino tržiÅ”te ima oznaku nivoa grupiranja ā2ā, vrijednosni papir (polje 42)
prema Uputi, broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u polje 9, a
za iznose P1xyz i P2xyz vrijede pravila retka UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih
vrijednosnica).
P3xyz = P4xyz = 0, gdje je xyz > 9, za sve analitiÄke retke (polje 7 = ā1ā)
P5xyz = 0, gdje je xyz > 9, za sve osim P5ZZZ
P3xyz = P1xyz+ P2xyz, gdje je xyz > 9, za sve zbirne retke (polje 7 = ā2ā)
P4xyz = ABS(P1xyz-P2xyz), gdje je xyz > 9, za sve zbirne retke (polje 7 = ā2ā)
PxZZZ = 0, gdje je x = 1, 2
PxZZZ = ā zbirnih iznosa tržiÅ”ta (ozn.nivoa grupe=ā2ā), gdje je x = 3, 4
P5ZZZ = P3ZZZ*0,05 + P4ZZZ*0,1
Obrazac RR
Za svaku robu obavezno se unosi naziv (polje 45) i standardna jedinica mjere (polje 37) prema
Uputi (barel, tona, kilogram, ā¦).
P4xyz = P1xyz - P2xyz, gdje je xyz = 001, 002, ā¦, ZZZ-1
P5xyz = P4xyz*P3xyz, gdje je xyz = 001, 002, ā¦, ZZZ-1
P6xyz = P1xyz + P2xyz, gdje je xyz = 001, 002, ā¦, ZZZ-1
P7xyz = P6xyz*P3xyz, gdje je xyz = 001, 002, ā¦, ZZZ-1
P8xyz = P5xyz*0,15 gdje je xyz = 001, 002, ā¦, ZZZ-1
P9xyz = P7xyz*0,03 gdje je xyz = 001, 002, ā¦, ZZZ-1
P1ZZZ = P2ZZZ = P3ZZZ = P4ZZZ = P6ZZZ = 0
PxZZZ = ā iznosa pojedinaÄnih roba, gdje je x = 5, 7, 8, 9.
Obrazac RPO
Ako je odabrana metoda delta-plus, dojavljuju se samo 3 retka, ali ako se koristi simplificirana
metoda, za analitiÄki redak pojedine opcije stavlja se oznaka nivoa grupiranja ā1ā (polje 7), uz
obavezan unos naziva (polje 45), oznake posla (polje 37) i oznake tipa opcija (kupljene odn.
kombinacija: polje 42 = 1 odn. 2) . Zbirni redak za pojedinu opciju ima oznaku nivoa grupiranja
ā2ā, nema oznake posla, broj retka prvog u grupi unosi se u polje 8, broj retka zadnjeg u grupi u
polje 9, a za iznose P1xyz, P2xyz i P3xyz vrijede pravila retka UKUPNO (zbrojevi adekvatnih
iznosa pripadnih opcija).
Ovisno o metodi koju primjenjuje, banka dostavlja izvjeÅ”Äe tako da su popunjeni retci samo
jedne metode, pri Äemu su iznosi uz drugu metodu =0, tj.:
Ako je P1003 ā 0, tada:
P1ZZZ = 0
P1003 = P1001 + P1002
P200x = P300x = 0, gdje je x = 1, 2, 3
inaÄe ako je P1ZZZ ā 0
P1xyz = min (P2xyz, P3xyz), xyz > 3, za analitiku prve grupe (polje 7 = ā1ā, polje 42 = ā1ā)
P1xyz = max(0, P2xyz - P3xyz), xyz > 3, za analitiku druge grupe (polje 7 = ā1ā, polje 42 = ā2ā)
P1ZZZ = ā P1xyz, gdje je xyz > 3 i polje 7 = ā2ā
P2ZZZ = P3ZZZ = 0.
Obrazac RN
Ovisno o varijanti koju primjenjuje, banka dostavlja izvjeÅ”Äe tako da su popunjeni retci samo
jedne varijante, pri Äemu su iznosi uz drugu varijantu =0, tj.:
Ako je P1016 ā 0, tada:
Px005 = Px001 + Px002 + Px003 + Px004, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P30xy = ABS(P10xy-P20xy), gdje je xy = 01, 02, ā¦, 16
P4001 = P3001*0,1
P4002 = P3002*0,5
P4003 = P3003*0,75
P4004 = P3004
Px010 = Px006 + Px007 + Px008 + Px009, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P4006 = P3006*0,1
P4007 = P3007*0,5
P4008 = P3008*0,75
Strana 13/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
P4009 = P3009
Px015 = Px011 + Px012 + Px013 + Px014, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P4011 = P3011*0,1
P4012 = P3012*0,5
P4013 = P3013*0,75
P4014 = P3014
Px016 = Px005 + Px010 + Px015, gdje je x = 1, 2, 3, 4
inaÄe ako je P1032 ā 0
P20xy = 30xy = 0, gdje je xy = 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29
P30xy = ABS(P10xy-P20xy), gdje je xy = 20, 25, 30
Px021 = Px017 + Px018 + Px019 + Px020, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P4017 = P1017*0,005
P4018 = P1018*0,04
P4019 = P1019*0,09
P4020 = P3020
Px026 = Px022 + Px023 + Px024 + Px025, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P4022 = P1022*0,005
P4023 = P1023*0,04
P4024 = P1024*0,09
P4025 = P3025
Px031 = Px027 + Px028 + Px029 + Px030, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P4027 = P1027*0,005
P4028 = P1028*0,04
P4029 = P1029*0,09
P4030 = P3030
Px032 = Px021 + Px026 + Px031, gdje je x = 1, 2, 3, 4.
Obrazac RDS
P300x = P100x - P200x, gdje je x = 1, 2, 3, 4
P300x = P200x - P100x, gdje je x = 6, 7, 8, 9
P10xy = P20xy = 0, gdje je xy = 11, 12, ā¦, 20
P40xy = P50xy = 0, gdje je xy = 01, 06, 11, 16
Px005 = Px001 + Px002 + Px003 + Px004, gdje je x = 1, 2, 3, 4, 5
P4002 = P3002*0,2
P4003 = P3003*0,5
P4004 = P3004
P5002 = P4002*0,1
P5003 = P4003*0,1
P5004 = P4004*0,1
Px010 = Px006 + Px007 + Px008 + Px009, gdje je x = 1, 2, 3, 4, 5
P4007 = P3007*0,2
P4008 = P3008*0,5
P4009 = P3009
P5007 = P4007*0,1
P5008 = P4008*0,1
P5009 = P4009*0,1
Px015 = Px011 + Px012 + Px013 + Px014, gdje je x = 3, 4, 5
P4012 = P3012*0,2
P4013 = P3013*0,5
P4014 = P3014
P5012 = P4012*0,1
P5013 = P4013*0,1
P5014 = P4014*0,1
Px020 = Px016 + Px017 + Px018 + Px019, gdje je x = 3, 4, 5
P4017 = P3017*0,2
P4018 = P3018*0,5
P4019 = P3019
P5017 = P4017*0,1
P5018 = P4018*0,1
P5019 = P4019*0,1
Px021 = Px005 + Px010 + Px015 + Px020, gdje je x = 1, 2, 3, 4, 5
Strana 14/15
HRVATSKA NARODNA BANKA
Lipanj 2005.
Obrazac PDI
Stupac naziva "Faktor (u %)" ne unosi se na magnetni medij nego se prikazuje samo na
papirnom izvjeÅ”Äu.
P300x = P200x*2, gdje je x = 1, 2
P3003 = P2003*3
P3004 = P2004*4
P3005 = P2005*5
P3006 = P2006*6
P3007 = P2007*9
Px008 = Px001 + Px002 + ā¦ + Px007, gdje je x = 1, 2, 3
5. NaÄin dostave datoteka
A. Telekomunikacijskim
putem
Podaci se dostavljaju telekomunikacijskim putem sukladno Uputi HNB-a za rad s
aplikacijom za dostavljanje podataka banaka poslanoj bankama dana 16. travnja 2004.
godine.1
B. PC
disketa
Eventualno banka/stambena Ŕtedionica može dostavljati podatke i na PC disketi ukoliko se o
takvom naÄinu dostavljanja podataka dogovori s Hrvatskom narodnom bankom.
Standardna disketa HD 3,5 incha
Na jednoj disketi može biti samo jedna datoteka
Naljepnica mora sadržavati:
ā naziv
banke
ā naziv datoteke (MATBROJ.KB)
ā datum stanja i oznaku izvjeÅ”Äa za koji se podaci daju (dd.mm.gggg, XY)
Neobavezno, ako banka želi, može napisati i broj diskete (interni, banÄin broj).
Strana 15/15
